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山東同創金屬材料有限公司 當前，無縫鋼管行業面對著加倍嚴格的資金形勢。“貸款難已經成為我們面對的四大難題?！痹谌涨罢匍_的2014年無縫鋼管行業財務工作座談會上，與會企業代表表示。
無縫鋼管行業面對更嚴格的資金形勢
2013年我國無縫鋼管企業取得的菲薄利潤，在很洪程度上得益于無縫鋼管價格的大幅下跌。有企業代表分析，因為煤炭價格已經接近成本價，假如國內煤礦大幅減產，無縫鋼管價格有可能上漲。
在融資方面，無縫鋼管企業代表廣泛表示，銀行貸款有明顯的收緊跡象。業內人士分析，銀行貸款收緊的重要原因可能是鋼貿范疇貸款收受接收艱苦，鋼廠盈利惡化，再加上化解產能多余政策的導向感化。這具體表如今銀行的授信額度降低和貸款利率上升，一些企業的貸款利率上浮了20%。同時，發行企業債的企業也面對著延遲批復的局面，有的企業甚至面對銀行只收不貸的困境。
別的的一個重要更改身分是匯率風險加大。本歲首年代以來，美元、日元快速升值，企業的外幣借錢遭受了較大的匯率損掉，應用外幣貸款對沖資金成本的做法風險加大。
山東無縫無縫鋼管資金治理手段廣泛進級
2013年，無縫鋼管企業在中國無縫鋼督工業協會的指導下，根據自身實際情況加快了財務治理的周全進級，其特點重要有：財務部分加倍深度介入營業成長，考察加倍過細，預算核算加倍嚴格；對標挖潛的范圍加倍廣泛，核算單位更小，加倍重視期貨、外匯等對沖對象的應用；加倍重視融資成本的壓降，并將此作為財務部分的考察指標。
無縫鋼管充分應用財務公司的平臺，實施資金“集中治理、同一調配”的應用模式，在資金應用上保持周全預算治理，科學編制資金籌劃，并應用每月資金均衡例會等情勢，合理安排資金，籌劃外資金支出嚴格履行籌劃外審批手續，進步資金的籌劃履行精確率，進步結算速度和應用效力，使集團成員企業的資金在“產供銷”過程中的輪回流動更為高效，資本設備更為合理，從而有效降低資金應用成本。
同時，無縫鋼管廠賡續優化融資構造，降低融資成本。該公司與多家銀行洽商，爭奪貸款基準利率下浮，充分應用部屬公司的進出口貿易背景，優先采取美元貸款和貿易融資等低成本融資方法，實施境表里聯動，置換較高利率的人平易近幣貸款或單子貼現，并經由過程增長直接融資額度、增長零包管金銀票開票比例、嚴格控制貼現額度等辦法，有效降低了融資成本。別的，聊城無縫鋼管在風險可控的前提下，積極開展本錢運作，充分發揮各企業資金歸集的范圍效應，打好資金應用的“時光差”和“空間差”，經由過程對外借錢、購買信任、貼現等高收益產品，實現資金增效創收。
無縫鋼管加強了預算管控和資金全過程管控。山東無縫鋼管廠分別成立了以公司引導為組長的周全預算管控工作小組和資金全過程管控小組，由集團經營財務部牽頭，由響應的營業部分和單位構成，建立了財務與營業部分合作交換的平臺。同時，該公司加快治理流程立異，將財務治理融入營業流程，并將回籠資金作為發賣部分的考察指標，緊縮流動資金占用，嚴控投資支出，經由過程推動財務信息一體化實現了公司財務和營業信息對接。此外，山東無縫鋼管廠還推動了治理周期和治理單位精細化。
聊城無縫鋼管廠集團深化了與各金融機構的計謀合作，做好銀行授信額度的合理設備和有效應用工作，盡力實現融資渠道的多元化。他們在集團內各單位開展“捂袋子、守現金”行動，緊縮一切非經營性支出；進一步加大對應收款項和存貨占用的清理力度，對三年以上的應收款項和存貨年內全部清理處理完畢，對一年以上的應收款項和存貨積極研究對策，明白清理目標和具體辦法。同時，持續加大對平均應收款項、平均存貨、時代費用占營業收入比例、發賣成本率、資產負債率等財務治理五項指標的控制與考察力度，2013年，該集團內各單位應收款項和存貨周轉率均進步10%以上。
山東無縫鋼管廠無縫鋼管進一步“走出去、請進來”，先后訪問了中國臺灣“、聊城無縫鋼管廠、山東無縫鋼管集團唐鋼等企業，進修借鑒其治理、技巧、產品、環保等方面的先輩經驗。同時，他們容身上海公司，開展本錢運作，聘請投資、金融等專家團隊，籌建金融租賃、單子公司，嚴格按照上市企業規范運行，最終實現價值增值、效益增長。此外，該公司積極與境外金融機構合作，進行境外融資，大幅降低了融資成本，使集團財務構造加倍科學。
聊城無縫鋼管廠、山東無縫鋼管廠無縫鋼管等企業都積極推動核算單位最小化，積極在臨盆部分履行區域包干制、積分制、計件制、單項嘉獎制等多種考察方法，并抓好處室內部分條線單列核算工作，拉大分派差距，充分調動了職工的積極性和創造性。
山東無縫鋼管廠經由過程發行低利率短期融資券、中票，包管了公司經久穩定成長所需的低成本、穩定的現金流。同時，他們管控外匯風險，多創外匯收益；經由過程實施理財營業、零包管金銀票、協定存款等辦法，增長現匯收入，削減現匯支出，并增長了理財收入。